PROXIMO REPORTE FINANCIERO
Dias restantes: 3
12 de agosto de 2026
El próximo reporte de resultados está confirmado para el 12/08/2026. La pérdida por acción estimada es de -$0,52 para el trimestre correspondiente al segundo trimestre de 2026, con revisión al alza del consenso del 28,61% en los últimos 30 días. Los analistas proyectan ingresos de aproximadamente $578 millones para ese reporte. El mercado espera una caída interanual en ganancias sobre ingresos más elevados. El sesgo es NEUTRAL-ALCISTA: sólido crecimiento de ingresos compensa la pérdida operativa estructural. Evento de alta volatilidad inminente.Detallamos potenciales movimientos estructurales a desarrollar, considerando zonas a evaluar para tomar decisiones de inversión. Independientemente de sus resultados, las probabilidades, solo queda observar la manifestación del público inversor.
Instrumento: NBIS | Temporalidad: Diario
A continuación compartimos un analisis detallado de movimientos para el corto, y mediano plazo de Nebius Group.
— ONDAS DE ELLIOTT —
Contexto histórico validado: Desde enero 2026, NBIS ejecutó un rally del 230% que llevó el precio a un máximo histórico cercano a $299,86 a mediados de junio; luego corrigió más del 50%, tocando fondo en $148,22 el 29 de julio.
Conteo primario — Grado Intermedio:
Impulso alcista desde mínimo 2025 (~$62,01) construyendo las siguientes ondas:
Onda (1): desde $62,01 → ~$108 (sept-2025)
Onda (2): retroceso correctivo → ~$80 (oct-2025)
Onda (3): extensión al ~$299,86 (ATH jun-2026) — cumple más del 161,8% de onda 1, onda extendida
Onda (4): corrección en curso desde $299,86 → mínimo $148,22 (29 jul-2026) — retroceso del ~50% de onda 3, territorio admisible; precio actual $187,97 sugiere desarrollo interno de rebote
Estructura onda (4): probable ABC correctivo, con:
— Onda A: $299,86 → $148,22 (impulsiva, 5 ondas internas)
— Onda B (en desarrollo): rebote desde $148,22, actualmente en $187,97, puede extenderse al 61,8% de onda A → $212–$220
— Onda C proyectada: si onda B falla en $212–$220 y retoma baja → objetivo onda C entre $138–$155 (zona de la subonda 4 de la onda 3 menor)
Escenario primario (65%): Onda (4) en ABC correctivo con onda B en desarrollo. Resistencia clave para B: $212–$220. Eventual onda C hacia $145–$155 antes de onda (5).
Escenario alternativo (25%): Onda (4) completó en $148,22 como ABC truncado y onda (5) ya inició hacia $320–$360 (extensión 100% de onda 1+3 desde $148,22). Requiere cierre sostenido sobre $220 y $250.
Invalidación del escenario primario: pérdida del mínimo $148,22 descartaría conteo y abriría corrección más profunda WXY hacia $100–$120.
Fibonacci clave:
Retroceso 38,2% de onda (3) desde ATH: ~$192
Retroceso 50% de onda (3): ~$172
Extensión onda B al 61,8% de A: ~$214
Proyección onda C al 100% de A: ~$138
— TENDENCIA & ESTRUCTURA —
Tendencia mayor (mensual): ALCISTA — secuencia de mínimos y máximos crecientes desde $62,01 (2025).
Tendencia intermedia (semanal): BAJISTA-CORRECTIVA — dentro de onda (4); máximos decrecientes desde $299,86. El rally del primer semestre de 2026 del 230% precedió a la corrección actual.
Tendencia menor (diaria): REBOTE — precio recuperando desde $148,22. El 8 de agosto la acción operó entre $180,63 y $203,80.
Máximos y mínimos clave:
ATH confirmado: $299,86
Mínimo reciente (piso correctivo): $148,22 (29-jul-2026)
Precio actual: $187,97
Fase del ciclo: Corrección intermedia en grado mayor; rebote de onda B dentro de corrección de onda (4). Máximos decrecientes en temporalidad diaria.
Patrón principal: Canal bajista desde ATH. Rebote técnico sobre soporte $148. Resistencia estructural en zona $210–$220.
— INDICADORES TECNICOS —
Valores estimados con base en acción del precio reciente confirmada (rango $148–$300, precio actual $187,97):
RSI (14, diario): estimado ~48–52 — zona neutral; saliendo de sobreventa extrema desde mínimo julio; sin divergencia alcista clara confirmada aún.
MACD (12,26,9): cruce alcista incipiente desde niveles negativos; histograma mejorando pero sin confirmar impulso. EMA 13 y EMA 26: acercándose a cruce positivo. Señal: cautela.
EMA 5 / EMA 34: EMA 5 cruzó al alza la EMA 34 en sesión del 30-jul al recuperar $160; señal de cambio correctivo-impulsivo menor confirmada. EMA 5 sobre canal dinámico EMA 20 (máx/mín): presión compradora de corto plazo.
MA20: ~$195–$200 (resistencia dinámica inmediata).
MA50: ~$220–$230 (resistencia intermedia).
MA200: ~$140–$150 (soporte mayor — coincide con mínimo onda A).
Bandas de Bollinger: precio viajando hacia banda media (~$195). Bandas en compresión moderada post expansión violenta. Señal: posible movimiento direccional próximo (catalizador: earnings 12/08).
Volumen: El volumen actual de 22,82 millones comparado con el promedio de 27,02 millones diarios indica actividad por debajo del promedio — coherente con rebote de onda B de menor credibilidad institucional hasta confirmación post-earnings.
EWO (Oscilador Asombroso): valores negativos pero mejorando desde mínimos de julio; divergencia positiva menor. No confirma aún nueva onda impulsiva.
DMI: DX- aún dominante en diario; sin cruce DX+/DX- confirmado. Fuerza tendencial bajista en proceso de debilitamiento.
ROC (12): recuperando desde territorio muy negativo. Sin confirmación alcista sostenida.
Señal consolidada: NEUTRAL con sesgo de rebote de corto plazo. Confirmar ruptura de $200–$212 para sesgo alcista.
— NIVELES CLAVE —
Resistencias:
R1: $200,00 — EMA 20 diaria / zona psicológica redonda
R2: $212,00–$214,00 — 61,8% retroceso onda A / máximo 8-ago
R3: $229,00–$232,00 — zona de distribución previa / MA50
R4 (extremo): $261,00 — máximo intra-periodo reciente (onda B extendida alternativa)
Soportes:
S1: $180,63 — mínimo de sesión del 8-ago-2026 confirmado
S2: $172,00 — retroceso 50% de onda (3) / soporte estructural
S3: $155,00 — zona objetivo onda C / subonda 4 de onda 3 menor
S4 (crítico): $148,22 — mínimo onda A / invalidación conteo alcista mayor
Fibonacci onda (4) — retrocesos sobre onda (3) desde $148,22 hasta $299,86:
Retroceso 23,6%: $263,97
Retroceso 38,2%: $241,90
Retroceso 50,0%: $224,04
Retroceso 61,8%: $206,18
Retroceso 78,6%: $180,73
Fibonacci onda B — extensiones sobre onda A ($299,86 → $148,22) desde $148,22:
Extensión 38,2%: $205,99
Extensión 50,0%: $224,04
Extensión 61,8%: $241,90
Extensión 78,6%: $267,25
Fibonacci onda C (si onda B culmina ~$212–$214):
100% de onda A proyectado desde B: ~$61–$63 (improbable, solo si quiebre total)
61,8% de onda A desde $214: ~$120 (escenario bajista extremo alternativo)
— ANALISIS FUNDAMENTAL —
La capitalización de mercado es de $47,31 mil millones con un ratio P/E de 62,68.
Los ingresos del primer trimestre 2026 alcanzaron $399 millones, frente a $50,9 millones en 2025. El margen ajustado de EBITDA fue del 32% a nivel grupal, con el negocio de nube de inteligencia artificial expandiéndose al 45%.
La guía anual 2026 proyecta una tasa de ingresos anualizada de $7.000–$9.000 millones, con ingresos grupales de $3.000–$3.400 millones y margen ajustado de EBITDA de aproximadamente el 40%.
La empresa ha reunido aproximadamente $46.000 millones en contratos multianuales de nube de inteligencia artificial, incluyendo un acuerdo de $27.000 millones con Meta y $17.000 millones en ingresos con Microsoft.
Nvidia ha revelado una participación pasiva del 9,3% en Nebius Group, combinando acciones existentes y una orden de compra prefirmada.
El gasto de capital fue elevado hacia el rango de $20.000–$25.000 millones para el año. La deuda se aproxima a los $8.000 millones.
EPS interanual: pérdida creciente (-$0,52 estimado T2-2026 vs. -$0,38 real T2-2025). Sin rentabilidad neta operativa. Sin dividendos.
Los iniciados han sido vendedores netos, deshaciendo colectivamente $11 millones más de lo que compraron en los últimos 12 meses — señal de alerta menor.
Beta: estimado alto (>3,0) dado el rango de volatilidad histórica de +230%/-50% en el año. Instrumento de altísimo riesgo-rendimiento.
La cobertura de intereses de NBIS es de -8,6 — indicador de presión financiera por carga de deuda elevada.
— SENTIMIENTO DE MERCADO —
El inversor activista Michael Burry reveló una posición vendida en NBIS, generando renovada atención sobre las fuertes oscilaciones del precio y el ambicioso plan de expansión en infraestructura de inteligencia artificial. La divulgación de esa posición derivó en una caída de un solo día del 13,29%.
El sentimiento de los inversores permanece dividido: los optimistas señalan un cartera de contratos garantizados superiores a $40.000 millones de clientes de grado de inversión. Los escépticos cuestionan si Nebius puede convertir su rápida expansión en rentabilidad sostenible frente a significativas necesidades de financiamiento.
El valor razonable estimado por el consenso más seguido es de $245,43 frente al cierre reciente de $189,88, lo que representa una brecha significativa condicionada a supuestos muy específicos de crecimiento y márgenes.
Múltiples analistas calificaron la acción como Compra en el último mes, con un precio objetivo promedio de $255,38, máximo de $410,00 y mínimo de $78,34.
El 4 de agosto, NBIS activó una señal de fuerte entrada institucional de compras a $216,50, con interés tanto minorista como institucional desplazándose hacia el lado comprador, llevando el precio a un máximo posterior de $229,27.
Indicador de Miedo y Codicia (VIX): el VIX se ubica en 14,90, nivel moderado-bajo de volatilidad implícita del mercado general. Contexto de volatilidad sistémica controlada, pero NBIS mantiene volatilidad propia elevada por eventos específicos (earnings, posición corta de Burry).
Posicionamiento: interés corto moderado (~7%). Nvidia como accionista del 9,3% ancla el sesgo institucional comprador de largo plazo.
Catalizador inmediato crítico: resultados del segundo trimestre 2026 el 12/08/2026.
— CONCLUSION & ESCENARIOS —
Sesgo: LATERAL-ALCISTA de corto plazo / BAJISTA-CORRECTIVO de mediano plazo
Escenario principal — Continuación de onda B correctiva (65%):
Precio en rebote técnico de onda B desde $148,22. El catalizador del 12 de agosto puede extender la onda B hacia $212–$220 si los resultados superan expectativas. Posterior reanudación bajista hacia onda C en $145–$155.
Escenario alternativo — Onda (5) impulsiva iniciada (25%):
Si el reporte de resultados es excepcionalmente positivo y el precio cierra sobre $220–$232 con volumen institucional elevado, la onda (4) se confirmaría completada en $148,22, habilitando objetivo de onda (5) en $320–$380.
Escenario de riesgo extremo — Quiebre de soporte crítico (10%):
Pérdida de $148,22 activaría corrección WXY mayor hacia $100–$120.
Niveles críticos:
Soporte clave: $180,63 (mínimo sesión 8-ago)
Resistencia decisiva: $212–$220 (zona onda B / MA50)
Invalidación alcista: $148,22
— POSIBLE TRADE —
Direccion: LONG
— SINTESIS EJECUTIVA —
Sesgo: ● LATERAL
🌊ELLIOTT Onda (4) correctiva — onda B en curso hacia $212–$220; C pendiente hacia $148
📈TENDENCIA Correctiva intermedia bajista; rebote menor desde $148,22; resistencia $200–$212
📊INDICADORES RSI neutral ~50; MACD mejorando; volumen bajo media — sin confirmación impulsiva
🎯NIVELES Soporte crítico $148,22; resistencia clave $212–$220; S1 $180,63
🏛FUNDAMENTAL Ingresos +684% interanual Q1-2026; deuda ~$8.000M; sin rentabilidad operativa neta
🧠SENTIMIENTO Dividido — Burry en corto vs. Nvidia accionista 9,3%; earnings 12/08 catalizador clave
💹 TRADE entrada $187–$190 / SL $174,00 / TP1 $212 — TP2 $229
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Por último, los saludo a todos hasta mi próximo POST!,…
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